Notre positionnement : au centre de votre écosystème.
Vous :
Pilotez, validez les valeurs liquidatives et transmettez les informations au délégataire.
Votre dépositaire :
Assure le rapprochement de vos positions et de vos flux.
Votre commissaire aux comptes :
Bénéficie d’un audit sécurisé, dans le respect de vos délais et de vos exigences.
Vos investisseurs :
Reçoivent des reportings consolidés.
Notre gestion financière des fonds repose sur un outil dédié, conforme aux exigences DORA.
Des délais respectés selon votre organisation : le socle d’une relation durable, au service de votre croissance.
Ce que nous prenons en charge pour vos véhicules :
Suivi du portefeuille
Traçabilité et suivi des mouvements titres, rapprochements dépositaire
Comptabilité complète des fonds
Plan comptable OPC, reportings périodiques, états financiers, annexes annuelles
Valeurs liquidatives
VL précises par catégorie de parts
Relation CAC
Dossiers d’arrêté, fluidité de l’information
Reportings périodiques
Rythme adapté au règlement du fonds
Middle Office
Appels de fonds, distributions, suivi capitalistique, gestion des side letters
Reportings réglementaires
AIFMD · Banque de France · CRS-FATCA
Autres prestations collectives
Onboarding, ratios, support fiscal, reportings spécifiques (à la direction financière)
Notre accompagnement s'étend à la comptabilité de la société de gestion et des structures corporate liées à vos véhicules.
Notre Expert
Trois moments où vous pouvez nous confier la gestion financière de vos véhicules.
- Vous créez votre fonds :
Au moment de l’agrément, vous constituez votre écosystème : dépositaire, commissaire aux comptes, délégataire comptable. Nous intervenons dès la structuration, à vos côtés. (Forfait annuel d’accompagnement)
- Vous changez d’échelle :
Votre croissance s’accélère et votre organisation change de dimension. Nous accompagnons les sociétés de gestion dans leur évolution. (Intégration immédiate de vos données)
- Vous changez de prestataire :
Votre changement est accompagné par un expert-comptable. Nous reprenons vos historiques et sécurisons votre premier arrêté, selon votre organisation. (Garantie d’une stabilité de votre organisation)
Votre forfait, par véhicule, lisible sur quatre indicateurs.
Périodicité des VL · Lignes du portefeuille · Souscripteurs · Complexité (catégories de parts, waterfall, reportings spécifiques)
- Forfait annuel :
Un prix par véhicule, fixé à la signature et connu d’avance, ni facturation à l’acte, ni dérive en cours d’année.
- Sur mesure :
Le forfait est calibré véhicule par véhicule sur les quatre indicateurs ci-dessus.
- Modulaire :
Un périmètre ajustable, chaque bloc pris isolément représente une fraction du forfait, après diagnostic.
Trois engagements contractuels : un forfait annuel d’accompagnement délimité dès le début de la mission, une indexation douce qui fait suivre le coût à votre croissance (lignes et souscripteurs), et une réversibilité garantie par la restitution de vos données au format exploitable d’un outil métier.